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卓德外汇20%赠金可提取/卓德外汇原油无隔夜费

  • 发布日期:2019-05-24 09:33
  • 有效期至:长期有效
  • 投资理财区域:上海
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详细说明

 

卓德外汇20%赠金可提取/卓德外汇原油无隔夜费

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外汇交易者在进行外汇交易时,可能会发现自己的资金结余中,除了因汇率变动(包括点差、滑点)而造成的变化,还会有因货币利息率变化而引起的交易成本或利润的增加,也就是我们所说的隔夜利率。
 
何为外汇隔夜利率
那么什么是外汇隔夜利率,顾名思义,隔夜利率指的就是外汇交易者持仓过夜的时候产生的一定利率。
 
那么形成隔夜利率的原因是什么?
 
关键词:利率
首先,我们把资金存放在银行会产生存款利息,而从银行借款则会产生贷款利息。每种货币都会有自身的利率。外汇交易买的是货币对,因此会同时涉及到两种货币,也就是两个不同的利率。以EUR/USD为例,当交易者买入该货币对的时候,买入(存入)的即是欧元,卖出(借入)的即是美元。
 
关键词:隔夜
每一种交易都会有一个交割日,隔夜利率的产生业与交割日有关,即期外汇交易中,头寸必须在两个交易日后交割,隔夜是以纽约外汇市场的收盘时间(纽约时间下午5点,即北京时间上午5点;冬时令时则为6点,不同的经纪商的网站上显示的是不同时区下的时间)来计算的。也就是说,交易者在周三建立的仓位,那么交割日期就是在周五;如果此仓位建于周三上午北京时间5点之后,那么仓位就会被延至周四,而交割日就需要等到下一个周一(因为银行周末不营业,所以交割无法完成)。
 
因此,每当隔夜时,就会存在隔夜利息。当然,如果你在同一个交易日建立并结清头寸,那么便不会存在隔夜利息。
 
 
周三的3倍利率
世界各地的大多数银行都在星期六及星期日暂停营业,因此这两天不计算外汇交易的持仓过夜利息,但大部分银行仍然计算这两天的利息。因此,就如前面所说的,头寸未在同一天被结清,这笔交易就将被延期,每延期一天,客户将赚取或支付一天的延期费。基于这个原因,外汇市场上将在星期三过夜的仓位计算三天的利息,所以在星期三持仓过夜,利息一般是在星期二持仓过夜的三倍。
 
为什么是周三 
主要是由于依照国际惯例,外汇交易在2个交易日后结算。
周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。 
周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。 
周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。 
周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
 
要注意的是有些经纪商针对某些货币对的隔夜利息是周四算三天利息的(如瑞讯银行Swissquote针对美元兑加元、美元兑里拉以及美元兑卢布就是采用的周四晚上采用三倍掉期利率)。
 
隔夜利息的正负
客户持单过夜的时候就会产生隔夜利率,隔夜利率有正有负的,而正负号代表的是一天远期汇率和即期汇率之间的升贴水,我们可以将正值看做交易者可以获得一定的隔夜利息,将负值看做交易者需要支付一定的隔夜利息。
 
那么为什么会有正负呢?
 
每项外汇交易涉及两种货币,每种货币也都有本身的息率,同样以EUR/USD为例,即交易者买入欧元,卖出美元。当欧元的利率高于美元时,此时利率是正的,交易者便可以赚取隔夜利利息;当美元利率大于欧元利率时,利率便是负的,交易者就需要支付利息。
 
所以隔夜利息可能让交易者产生成本或者利润上的增加。
 
举例:
 
假设欧元的利率是1%,美元的利率是0.25%,交易者买入了欧元,就获得了1%的年化利息,但是同时卖出了美元,而且美元是外汇经纪商借给交易者的,外汇经纪商需要收取利息(有的外汇经纪商收取的利息低,有的外汇经纪商收取的利息高),假设外汇经纪商收取的利息是1.5%,加上美元本来的利率0.25%,那么交易者一共需要支付0.75%的利息。
 
隔夜利息的计算
在隔夜利息的计算问题上,有的经纪商提供的是直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率。
 
直接金额的计算基础公式:
 
当日欧元美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.64-1.800,
那么表示: 当您的持仓头寸为卖出1手欧元美元,那您的交易账户将会获得$0.64美元  当您的持仓头寸为买入1手欧元美元,那您的交易账户将需支付$1.80美元
 
利率计算的基础公式:
假设周一买入3手GBP/USD,市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差0.42%(年利息差),那么持有英镑的客户会赚取利息, 
计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。 
 
隔夜利率如何设定?
外汇经纪商每天都公布隔夜利率,即他们在当天愿意交换货币的风险价格。他们主要是依据自己的风险管理分析和市场活动公布隔夜利率。目前外汇交易商用来计算隔夜利息的基础主要来自银行间市场的隔夜拆解利率。通常即日是不会变动的,然而在市场极端波动的时候,利率可能会在即日内出现变动。大多数主要货币现在处于零利率或低利率,导致货币对间利差极薄,加上交易商成本点差后,也是为什么在如今的交易中基本上多空仓客户都要支付利息的主要原因。
为什么是银行同业拆借利率,而不是基准利率?
一部分外汇经纪商可能会继续使用老方法提供隔夜利率,即基于各央行间利率差之基准利率。银行同业掉期利率则进一步考虑到某个货币对的近期的流动性、市场动态和波动性。
 
关于节假日
假日没有过夜利息,但假日前两个工作天计算额外一天的过夜利息。一般而言,交易涉及的货币遇上所属国家的重要假日就会计算假日过夜利息。比如美国独立纪念日7月4日,美国银行暂停营业,所有美元货币对的仓位于7月1日下午5时计算额外一天的过夜利息。
 
套息交易
在我们聊详解货币对的时候,曾经说过高息货币,为什么要单独划分出来,一个重要的原因就在于高息货币存在着套息交易的可能。同时利用不同国家的利率差距以及外汇市场可用的高杠杆优势来实现套息交易。
 
总结:
1.高息货币和高杠杆让套息交易存在了可能。
2.大部分的时候是周三存在着3倍利息,但是有经纪商的某些货币对会在周四做3倍利息,自己要注意好。
3.节假日时候利息倍数也要注意。
4.有的同一个货币对不管你是卖还是买,可能都是负利息率,主要是两种货币的买卖利率不同,其实也是4种利率在对比,买A货币的利率-卖B货币的利率;买B货币的利率-卖A货币的利率。

 

卓德外汇20%赠金可提取/卓德外汇原油无隔夜费

小鱼  QQ:55911459  电话:15618668821

 
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